南方東英全球首推恒生科技指數ETF,上市3日表現優異

投資動態 2020.09.02

 

東英金融有限公司(“東英金融”)與南方基金管理股份有限公司于2008年聯合成立南方東英資產管理有限公司(“南方東英”)。 截至2020年3月31日,東英金融擁有南方東英已發行股本的22.5%,賬面價值為港幣 9,502萬元。

 

南方東英于2020年8月28日推出全球首只恒生科技指數ETF—南方東英恒生科技指數ETF(股票代碼:3033.HK),上市當日總成交港幣30.45億元,為香港歷史上ETF上市首日最高成交額,創造新的歷史紀錄。截至2020年9月1日,南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)的單位資產凈值已由建倉時的港幣7.5409元上升至港幣7.6728元[1],資產管理規模也由2400萬美元(約合港幣1.86億元)的初始規模大幅增長至港幣32.68億元[2]。

 

恒生科技指數由恒生指數公司于2020年7月27日推出,代表最大30家與科技主題高度相關的香港上市公司,業務涉及網絡 (包括移動通訊) 、金融科技、云端、電子商貿或數碼。恒生科技指數的推出引起了市場的廣泛關注,被市場推崇為“東方納指”。

 

                                                 南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)所追蹤的指數詳情

                                    

                                              資料來源:恒生指數公司,南方東英研究團隊

 

南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)采用全面復制策略、追蹤恒生科技指數。截至2020年9月1日,該ETF的前十大成份股為:

                                  

                                             資料來源:南方東英網站

 

                                                 南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)資產凈值情況

                              

                                           資料來源:南方東英網站,2020年8月27日 - 2020年9月1日

 

南方東英是香港知名的ETF發行商,在產品發行和創新上一直走在市場前沿。2018年初至2019年底的兩年間,香港前十大最活躍成交ETF/ETP排名中,有一半的產品由南方東英管理,可見南方東英實力強勁。

 

                                                         香港前十大最活躍成交的ETF/ETP

                             

                                     資料來源:彭博,2018年1月1日 - 2019年12月31日

[1] 數據來源:南方東英網站。

[2] 數據來源:香港交易所披露易網站。


關于南方東英

 

南方東英成立于2008年,是首家由中國內地基金公司在海外設立的資產管理公司。南方東英專注于中國投資,在全球范圍發行管理公募和私募基金產品,并為亞洲和全球投資人提供投資咨詢服務。南方東英亦是亞洲地區領先 的ETF發行商。截至 2020 年 7 月 31 日,南方東英管理資產總額為 82 億美元。

 

關于東英金融(1140.HK)

 

 

東英金融是一家在香港聯交所主板上市的跨境跨界投資公司,投資組合涵蓋多個領域的上市及非上市公司,具有極強的投融資和行業整合能力。東英金融根據不同持有周期和策略,以長期核心持股、中期PE/VC和短期套利等不同方式,靈活構建跨周期的投資組合,為股東創造多元、穩健的投資回報。

 

 

免責聲明

本文件及東英金融網站(http://www.egiex.com/)并未經香港證劵及期貨事務監察委員會審閱。本文件僅提供信息以供參考,并不構成任何證券、期貨、期權或其他金融工具的要約、要約的征求或投資建議的推薦。投資涉及風險。過往表現及對經濟、證券市場或市場經濟走勢的預測、推斷或預測,并不代表東英金融、南方東英或南方東英所管理的任何產品將來或有可能達致的表現。雖然我們相信本文件的資料在刊發時是可靠的,但東英金融及南方東英亦不能就其準確性或完整性作出保證,并且不會為任何事實或意見的誤差負責,或為任何人因依賴此等資料而招致的損失承擔責任。本文件所載的任何意見或估算資料可能會作出變更,并不會事前通告。未經東英金融及南方東英的事先書面同意,不得刊發,傳閱,復制或分派本文件的全部或任何部份。

 

重要資料

投資涉及風險,產品價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料并不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關產品的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本資料做出投資決定。

南方東英恒生科技指數 ETF(“子基金”)是 CSOP ETF 系列(“本信托”)的一個子基金,而本信托是根據香港法例成立的傘子單位信托。子基金乃根據《單位信托及 互惠基金守則》第 8.6 章認可的被動式管理指數追踨 ETF。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)買賣。

  • 子基金并非以積極的方式管理。由于子基金的固有投資性質,基金經理并無酌情權針對市場變化作出應變。恒生科技指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
  • 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
  • 子基金的投資主要集中在科技主題公司。許多與科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。而與其他經濟行業相比,科技公司的特點是價格表現波動較大??萍夹袠I的公司亦面臨激烈的競爭,政府也可能會進行大量干預,這可能會對利潤率產生不利影響??焖僮兓赡軙乖摰裙舅峁┑漠a品和服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險,以及其他網絡安全風險,會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。
  • 雖然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為單位維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少于3個月的通知,但如并無市場莊家或只有一名市場莊家,單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。

請注意,以上列出的投資風險并非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀產品章程及產品資料概要。

 

指數提供者免責聲明

恒生科技指數由恒生指數公司根據恒生資訊服務有限公司(“恒生資訊”)的授權發布及 編制“恒生科技指數”之商標及名稱由恒生資訊擁有。恒生指數公司及恒生資訊已同意基 金經理及受托人以及彼等各自正式委托之代理人可就南方東英恒生科技指數 ETF 使用及引 述恒生科技指數,惟恒生指數公司及恒生資訊并不就 (i) 恒生科技指數及其計算或任何 其他與之有關的資料的準確性或完整性;或 (ii) 恒生科技指數或其中任何成份或其所包 涵的資料作任何用途之適用性或適合性;或(iii)任何人士因使用恒生科技指數或其中任 何成份或其所包涵的資料作任何用途而引致之結果,而向南方東英恒生科技指數 ETF 之任 何經紀或持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保,亦不會就恒生科技指數提供或默 示任何保證、聲明或擔保。恒生指數公司可隨時更改或修改計算及編制恒生科技指數及其 任何有關公式、成份股及系數之過程及基準,而無須作出通知。于適用法律容許的范圍 內,恒生指數公司或恒生資訊不會因 (i) 基金經理就南方東英恒生科技指數 ETF 使用及 ╱或引述恒生科技指數;或 (ii) 恒生指數公司在計算恒生科技指數時的任何失準、遺 漏、失誤或錯誤;或 (iii) 與計算恒生科技指數有關并由任何其他人士提供的任何資料 的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整;或(iv) 南方東英恒生科技指數 ETF 的任何經 紀或持有人或任何其他處置南方東英恒生科技指數 ETF 的人士,因上述任何原因而直接或 間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他處置南方東 英恒生科技指數 ETF 的人士,不得因有關南方東英恒生科技指數 ETF,以任何形式向恒生 指數公司及╱或恒生資訊進行索償、法律行動或法律訴訟。任何經紀、持有人或其他處置 南方東英恒生科技指數 ETF 的人士,須完全了解此免責聲明,并且不能依賴恒生指數公司 及恒生資訊。為免產生疑問,本免責聲明并不會于任何經紀、持有人或其他人士與恒生指 數公司及╱或恒生資訊之間構成任何合約或準合約關系,而亦不應視作已構成該等合約關 系。

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